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一、產品介紹

外匯掉期業務（以下簡稱掉期業務）是指本行與客戶雙方約定在一前一后兩個不同的起息日，按照事先約定的匯率進行方向相反的兩次貨幣交換，包括人民幣外匯掉期和外幣對掉期，人民幣外匯掉期是指本外幣的交換，外幣對掉期是指外幣對外幣的交換。
二、產品優勢及特點
    1、對公客戶可以將持有的本外幣進行互換，滿足具有真實交易背景客戶臨時性支付需要。
    2、分散外匯風險，靈活資產負債管理，起到增值保值的作用。
三、適用客戶
    適用于有外匯收支的進出口企業、有跨境投資并購業務的企業、有長期外匯融資的企業，且客戶對于市場匯率走勢有一定判斷，風險承受能力較強。
四、業務流程
    1、提交加蓋公章的《外匯掉期業務風險提示函》，與本行簽訂《徽商銀行外匯掉期業務總協議書》；
    2、經辦行向客戶報價，確定最終報價；
    3、每次業務辦理，提交《外匯掉期業務委托書》；
    4、按規定日期履行資金交割。